Anteile
FR0010135103
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen48.4 %
Aktien43.5 %
Andere
8.1 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 799.3 %
+ 21.9 %
+ 13.3 %
- 6.9 %
+ 7.2 %
Bis 29/04/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Nettoinventarwert
688.5 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 390 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Apr. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
Der Fonds beendete den Monat März im Plus und übertraf seinen Referenzindikator. Die Titelauswahl bei Aktien zahlte sich erneut aus, insbesondere in den Sektoren Technologie und Gesundheit, obwohl es im Laufe des Monats zu einer Sektorrotation kam. Unsere Positionen im Halbleitersektor bestätigten ihre gute Börsenentwicklung und veröffentlichten weiterhin hervorragende Ergebnisse, was unsere Anlagethese, die auf einem zunehmenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in diesem Sektor beruht, untermauert. Darüber hinaus zahlte sich unser Exposure in Goldwerten im März aus, da das Edelmetall historische Höchststände erreichte. Andererseits generiert unser Exposure in Kreditanlagen dank der attraktiven Carry-Trades dieser Anlageklasse weiterhin eine stabile und positive Wertentwicklung. Andererseits konnten wir durch unsere Entscheidung, die modifizierte Duration des Portfolios auf ein nahezu neutrales Niveau zu senken, die Auswirkungen des im Monatsverlauf erfolgten Zinsanstiegs begrenzen. Dagegen war unser Exposure im japanischen Yen trotz der Bereitschaft der Bank of Japan (BoJ), ihre Negativzinspolitik zu beenden, nicht von Erfolg gekrönt.Ausblick und Anlagestrategie
In den kommenden Monaten rechnen wir mit einer Stabilisierung des globalen Wachstums und einer Erholung des Zyklus im verarbeitenden Gewerbe. Dieses Umfeld, das durch ein solides Wirtschaftswachstum und eine expansivere Geldpolitik gekennzeichnet ist, dürfte risikoreiche Anlagen weiterhin begünstigen. Da die Finanzmärkte dieses Szenario jedoch eingepreist haben und die Indizes auf Rekordniveau notieren, sind ein selektiver Ansatz und Gewinnmitnahmen erforderlich. Wir bleiben positiv in Bezug auf künstliche Intelligenz und Behandlungen für Fettleibigkeit, während wir die hinterherhinkenden Sektoren aufstocken und streuen, insbesondere in der Industrie. Bei den Krediten bleibt das Performancepotenzial dank des Carry hoch. Bei den Staatsanleihen bleibt unser Exposure in Zinsänderungen begrenzt, da die soliden Wirtschafts- und Inflationsdaten trotz der Signale für einen Umschwung der Zentralbanken zur Vorsicht mahnen, insbesondere am langen Ende der Renditekurve. Schließlich sind wir optimistisch in Bezug auf Rohstoffe, insbesondere Gold und Kupfer, die von der allmählichen Erholung der verarbeitenden Industrie profitieren dürften, und verfügen über gefächerte Anlagen in Aktien, Anleihen und Währungen.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Apr. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 02/05/2024
Carmignac Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 60.8 % |
| Europa | 25.3 % |
| Asien | 7.4 % |
| Asien - Pazifik | 4.0 % |
| Lateinamerika | 2.5 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika60.8 %
 USA | 56.6 % |
 Kanada | 4.2 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
43.5 %
Nettoaktienquote45.8 %
Active Share84.9 %
Modifizierte duration1.0
Yield to Worst5.8 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity & Yield to Worst : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. In Europa hingegen setzt sich der disinflationäre Trend fort. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Die Bank of Japan setzte sich ihrerseits vom Trend ab: Sie beendete acht Jahre mit negativen Zinssätzen, während sich die Anzeichen für ein solides Lohnwachstum mehrten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. Damit legte der S&P 500 den besten Jahresstart seit 2019 hin. Während diese Erholung hauptsächlich von den „Glorreichen Sieben“ angetrieben wurde, kam es am Monatsende zu einer breiteren Marktbeteiligung mit einer Erholung der zyklischen Sektoren, die von steigenden Rohstoffpreisen unterstützt wurde. Der Ölpreis stieg um 5% auf 87 USD pro Barrel (Brent), während der Goldpreis ein Rekordniveau erreichte und die Marke von 2.200 USD überschritt. Die Aktienmärkte scheinen das optimistische Szenario, dass die Zentralbanken die Zinsen senken und die Wirtschaft einen moderaten Abschwung erlebt, eingepreist zu haben, was sich in hohen Bewertungen niederschlägt, die jedoch durch steigende Gewinne gestützt werden. Auch die Anlageklasse der Anleihen entwickelt sich weiterhin gut. Die europäischen Zinsen entspannten sich in diesem Zeitraum, während das Wachstumsgefälle zwischen den USA und dem Euroraum anhielt.