Diversifizierte Strategien

Carmignac Patrimoine

FCPGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

FR0010135103

Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
  • Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
  • Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Asset Allocation
Anleihen49.7 %
Aktien42.2 %
Andere 8.1 %
Letzte Aktualisierung: 14 Juni 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 822.8 %
+ 20.5 %
+ 14.8 %
- 3.9 %
+ 9.8 %
Vom 07/11/1989
Bis 21/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 8.8 %
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
Nettoinventarwert
706.4 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 417 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Patrimoine Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team

Marktumfeld

  • Zwischen den USA und Europa zeigen sich zunehmend makroökonomische und geldpolitische Divergenzen.

  • Die US-Wirtschaft ist zwar nach wie vor robust, im Mai gab es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung.

  • In Europa bestätigen die in diesem Monat veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes eine Erholung der Wirtschaftsaktivität.

  • Diese asynchrone Entwicklung führte zu stark nachgebenden Zinsen in den USA, während der Trend in der Eurozone vor allem am langen Ende der Kurve eher nach oben ging.

  • Die Abwärtstendenz der US-Zinsen begünstigte Growth-Aktien und eine Verengung der Kreditspreads.

  • Nvidia profitiert auch nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse von der Euphorie der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz.

Kommentar zur Performance

  • Der Fonds erzielte eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.

  • Die hohe Allokation des Fonds in risikoreichen Anlagen (Aktien und Anleihen) stützte die Wertentwicklung in einem für diese Vermögenswerte günstigen Umfeld.

  • Der Technologie- und der Goldsektor stützten die Performance unserer Aktienkomponente, während unsere Absicherungen über Optionen leicht abträglich waren.

  • Im Berichtszeitraum stieg die modifizierte Duration des Fonds, da wir unsere Short-Position in japanischen Zinsen reduzierten und unser Exposure in kurzfristigen US-Zinsen erhöhten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die einzelnen Volkswirtschaften dürften sich in den kommenden Monaten dank der hohen Konjunkturanreize vor dem Hintergrund der anhaltenden Militär- und Handelskonflikte weiterhin als resilient erweisen.

  • Wir behalten daher ein relativ hohes Aktienengagement von rund 40% bei und haben unsere modifizierte Duration im Laufe des Monats leicht erhöht.

  • Seit Kristofer Barrett Mitglied unseres Teams ist, haben wir 13 neue Aktienpositionen hinzugefügt und uns von fünf weiteren getrennt.

  • Er konzentriert sich zwar ebenfalls auf vielversprechende Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gesundheit, hat das Portfolio aber entlang der Wertschöpfungskette gestreut.

  • Durch die Reduzierung unserer Anlagen in Aktien mit hohen Bewertungskennzahlen und in sogenannten „Momentum“-Titeln verringerte sich die durchschnittliche Bewertung des Portfolios.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 24/06/2024

Carmignac Patrimoine : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
Nordamerika58.2 %
Europa21.7 %
Asien15.3 %
Lateinamerika3.0 %
Asien - Pazifik1.8 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika58.2 %
usUSA
54.5 %
caKanada
3.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 42.1 %
Nettoaktienquote34.2 %
Active Share83.0 %
Modifizierte duration1.7
Yield to Maturity6.0 %
Durchschnittsrating BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), der der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.