Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

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Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
  • Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
  • Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Anleihen45.6 %
Aktien40 %
Andere 14.4 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 11.6 %
0.0 %
+ 14.4 %
- 3.9 %
+ 11.7 %
Vom 19/11/2015
Bis 18/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 0.7 %
+ 3.7 %
- 0.2 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
Nettoinventarwert
111.59 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 367 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 18 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch, Christophe Moulin, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Kristofer Barrett

Marktumfeld

  • Die Märkte erlebten einen ereignisreichen Monat, der durch Zinssenkungen der Zentralbanken, die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und die Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen in China gekennzeichnet war.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.- Die weltweiten Aktienmärkte legten im September zu, was vor allem auf die Schwellenländer zurückzuführen war. Insbesondere der chinesische Aktienmarkt stieg um fast 25%, nachdem die Behörden gegen Ende des Monats zusätzliche geld- und fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen angekündigt hatten.- Auf dem Anleihemarkt sanken die Renditen erneut. An den Devisenmärkten werteten die wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar weiter auf.- Bei den Rohstoffen schließlich erreichte der Goldpreis einen neuen Höchststand, während der Ölpreis kurzzeitig unter die 70-Dollar-Marke sank.

Kommentar zur Performance

  • Die Wertentwicklung des Fonds war im Berichtsmonat negativ und blieb hinter seinem Referenzindikator zurück.- Der Fonds wurde durch unsere langfristigen Positionen im Gesundheitssektor beeinträchtigt, darunter die dänische Novo Nordisk, die japanische Daiichi Sankyo und die amerikanische McKesson. - Das Fehlen chinesischer Aktien im Fonds wirkte sich ebenfalls negativ auf seine relative Performance aus.- Obwohl unser Anleihenportfolio von der Kreditunterstützung profitierte, konnte es aufgrund seiner geringen modifizierten Duration nicht in vollem Umfang vom Rückgang der Zinssätze profitieren.- Die Wechselkursschwankungen waren im September für den Fonds günstig. Unser unterdurchschnittliches Engagement im Dollar sowie unser Engagement im Yen und im Brasilianischen Real erwiesen sich als vorteilhaft.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die Ereignisse des Monats bestätigen unsere Prognose einer sanften Landung der Weltwirtschaft. - Die Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte verringert das Risiko einer Rezession in den Vereinigten Staaten, während die Erholung in China die Weltwirtschaft wieder in Schwung bringen könnte.- Vor diesem Hintergrund bleiben wir für Aktien optimistisch und halten an einer Allokation von 34 % fest. In einem Szenario, das durch eine allmähliche Konjunkturabschwächung und eine weltweite geldpolitische Lockerung gekennzeichnet ist, dürften sich risikoreiche Anlagen weiterhin gut entwickeln, solange eine Rezession vermieden wird.- Wir behalten jedoch bestimmte Positionen bei, um uns gegen mögliche negative Nachrichten über Unternehmensgewinne, Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Wahlen oder Spannungen im Nahen Osten abzusichern.- Was die Zinssätze betrifft, so halten wir die modifizierte Duration auf einem niedrigen Niveau und rechnen weiterhin mit steileren Zinskurven. - Um die Gesamtstruktur unseres Portfolios zu verbessern, haben wir mehrere Dekorrelationsstrategien umgesetzt, darunter ein Engagement in lokalen Schwellenländern, Goldminen, südamerikanischen Währungen und dem Yen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 18 Okt. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 22/10/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Nordamerika57.8 %
Asien17.5 %
Europa17.3 %
Lateinamerika5.3 %
Asien - Pazifik2.2 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika57.8 %
usUSA
54.2 %
caKanada
3.6 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 40.0 %
Nettoaktienquote33.5 %
Active Share86.3 %
Modifizierte duration0.6
Yield to Maturity3.2 %
Durchschnittsrating BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team

Jacques Hirsch

Fund Manager

Christophe Moulin

Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume

Guillaume Rigeade

Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra

Eliezer Ben Zimra

Fund Manager

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.

Jacques Hirsch

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.