Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteArtikel 8Anteile
LU2585801256
Eine aktive Strategie der absoluten Rendite mit Fokus auf Gelegenheiten bei Fusionen und Übernahmen
- Eine aktive Merger-Arbitrage-Strategie, die darauf abzielt, bei begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten positive absolute Renditen zu erzielen.
- Eine alternative Strategie mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz und einem Fokus auf den offiziell bekanntgegebenen Fusionen und Übernahmen in den Industrieländern.
Wichtige Dokumente
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 4.8 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
+ 3.3 %
Bis 05/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 2.8 %
Nettoinventarwert
104.80 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
147 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 5 Sep. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds verzeichnete im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung.- Die wichtigsten positiven Beiträge zur Wertentwicklung waren Cerevel, Catalent und Southwestern Energy.- Die größten Performanceeinbußen verursachten Spirent und Tellurian.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Investitionsquote des Fonds blieb mit rund 29 % relativ stabil.- Mit 49 Positionen im Portfolio bleibt die Diversifizierung zufriedenstellend.- Im Jahr 2024 dürfte der M&A-Zyklus wieder in Gang kommen, insbesondere aufgrund der sinkenden Zinssätze, der Energiewende, die sich auf viele Wirtschaftssektoren auswirkt, der Rückkehr von Private-Equity-Fonds und der Änderungen der Börsenvorschriften in Japan.- Die Risikoprämie der Merger Arbitrage-Strategie bietet den Anlegern derzeit immer noch attraktive Renditen, insbesondere in einem Umfeld, in dem die Misserfolgsquote bei Fusionen niedrig bleibt.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 5 Sep. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 09/09/2024
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Nordamerika | 59.2 % |
| Europe ex-EUR | 17.6 % |
| Sonstige | 12.6 % |
| Europe EUR | 3.8 % |
| Total % of alternative | 93.2 % |
Nordamerika59.2 %
 USA | 48.4 % |
 Kanada | 10.9 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Aktienanlagen Gewicht
78.2 %
Nettoaktienquote93.2 %
Anzahl der Emittenten Aktien
46
Active Share50.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Fabienne Cretin-Fumeron
Fund Manager
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
Der Vorteil der Merger Arbitrage Strategie ist, dass sie praktisch kein Marktrisiko birgt. Das einzige Risiko, das damit verbunden ist, ist das des Scheiterns einer Transaktion. Aus diesem Grund ist unser Ansatz auf zwei Ebenen sehr vorsichtig: Wir sind sehr selektiv bei der Auswahl der Geschäfte und wir streben ein stark diversifiziertes Portfolio an.
Stéphane Dieudonné
Fund Manager
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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