Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
SICAVEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1744630424
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen44 %
Aktien36.5 %
Andere
19.5 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 35.0 %
-
+ 32.3 %
- 1.9 %
+ 4.6 %
Bis 02/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
- 4.3 %
+ 19.3 %
+ 14.5 %
+ 10.3 %
- 12.3 %
+ 2.7 %
Nettoinventarwert
135.0 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
500 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
Der Fonds schloss den März parallel zu seinem Referenzindikator im Plus. Die Sektorrotation bei europäischen Aktien belastete relativ gesehen unsere langfristigen Überzeugungen. Qualitäts- und Growth-Aktien wie Alcon und Dassault Systèmes entwickelten sich unterdurchschnittlich. Wie bereits im letzten Monat erwähnt, haben wir jedoch Terminfinanzinstrumente auf zyklischere Sektorindizes hinzugefügt, die sich in diesem Monat gut entwickelt haben. Ebenso war unser Exposure in Gold profitabel, da das Edelmetall historische Höchststände erreichte. Auf dem Anleihenmarkt waren Unternehmensanleihen die wichtigste Quelle für die Performance, insbesondere Finanztitel. Im Gegensatz dazu war unsere JPY-EUR-Position trotz der Absicht der Bank of Japan (BoJ), ihre Politik der Negativzinsen zu beenden, die größte Belastung für die Performance.Ausblick und Anlagestrategie
Der Rückgang der europäischen Inflation setzt sich fort, während sich das immer noch schwache Wachstum zu verbessern scheint. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass die EZB im Juni handeln und die Zinsen zum ersten Mal seit 2020 senken wird. Dieses Umfeld dürfte für risikoreiche Anlagen weiterhin günstig bleiben. Wir streuten jedoch unsere Aktienanlagen, indem wir unser Exposure in konjunkturabhängigeren Sektoren wie Metalle oder Automobile erhöhten. Außerdem bauten wir im Laufe des Monats unsere Positionen in Gold und Kupfer aus. Wir sind zuversichtlich, dass die Rohstoffe von der allmählichen Erholung der verarbeitenden Industrie profitieren werden. Der starke Anstieg der Aktienmärkte in den letzten Monaten könnte in den nächsten Wochen zu Volatilität führen. Um dem entgegenzuwirken, suchen wir nach Möglichkeiten, das Portfolio kostengünstig zu schützen, insbesondere durch den Kauf von Volatilitätsoptionen und Absicherungen auf Kreditindizes. Bei den Staatsanleihen bleibt unser Exposure in Zinsänderungen begrenzt, da die soliden Wirtschafts- und Inflationsdaten trotz der Signale für einen Umschwung der Zentralbanken zur Vorsicht mahnen, insbesondere am langen Ende der Renditekurve.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestelltMorningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 05/05/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Europa | 105.1 % |
| Insgesamt % Aktien | 105.1 % |
Europa105.1 %
 Frankreich | 24.5 % |
 Deutschland | 22.8 % |
 Niederlande | 18.3 % |
 Dänemark | 13.5 % |
 Schweiz | 12.7 % |
 Belgien | 5.1 % |
 Schweden | 4.2 % |
 Irland | 2.3 % |
 Spanien | 1.7 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
34.7 %
Nettoaktienquote40.4 %
Active Share86.0 %
Modifizierte duration2.2
Yield to Worst4.2 %
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity & Yield to Worst : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Marktumfeld
In Europa blieb die Wirtschaftstätigkeit schwach. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in der Eurozone wichen im März weiter voneinander ab, wobei der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe besonders schwach zu sein schien. Im Gegensatz dazu fielen die Daten aus Großbritannien positiver aus: Das BIP stieg im Januar leicht an, während der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex während des gesamten ersten Quartals expandierte. Die europäischen Inflationsraten gingen trotz der anhaltenden Spannungen auf dem Arbeitsmarkt weiter zurück. In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Stoxx 600 Europa gut und schnitt besser ab als sein amerikanisches Pendant. Am Monatsende kam es zu einer breiteren Marktbeteiligung mit einer Erholung der zyklischen Sektoren, die durch den Anstieg der Rohstoffpreise unterstützt wurde. Gleichzeitig entwickelte sich die Anlageklasse der Anleihen weiterhin gut. Die europäischen Zinsen entspannten sich in diesem Zeitraum, während das Wachstumsgefälle zwischen den USA und dem Euroraum anhielt.