Anteile
LU0992625839
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
- Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien93.5 %
Andere
6.5 %
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 125.1 %
+ 130.3 %
+ 78.9 %
+ 18.6 %
+ 31.4 %
Bis 15/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 11.3 %
+ 1.5 %
+ 2.8 %
+ 5.4 %
- 13.5 %
+ 25.8 %
+ 35.3 %
+ 5.2 %
- 17.4 %
+ 20.2 %
Nettoinventarwert
225.1 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
255 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.
Letzte Aktualisierung: 15 Mai 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Fund Manager
Kommentar zur Performance
In diesem Umfeld verzeichnete der Fonds eine negative Performance und blieb hinter seinem Referenzindikator zurück. Die größte Belastung war Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram. Obwohl die vorgelegten Ergebnisse positiv waren, plante das Unternehmen höhere Ausgaben und insbesondere mehr Investitionen in generative KI, was bestimmte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Meta, seine Kosten zu kontrollieren, wieder aufleben ließ. Insgesamt litten alle Technologiewerte im Berichtszeitraum, auch Akteure der KI-Branche wie AMD, Microsoft oder Nvidia. Wir behalten jedoch eine optimistische Sichtweise in Bezug auf das Wachstum der Halbleiterindustrie und der Nutznießer dieses Themas bei. Der andere Sektor, der im Laufe des Monats in Schwierigkeiten geriet, war der Finanzsektor, wo insbesondere UBS und Block nachgaben. Immerhin profitierte die Strategie von der Wertsteigerung des dänischen Pharma-Riesen Novo Nordisk, dem Marktführer auf dem florierenden Markt für Behandlungen gegen Fettleibigkeit, sowie von der Erholung der chinesischen Märkte, wo wir über Positionen in den Unternehmen Didi und Alibaba verfügen.Ausblick und Anlagestrategie
Die erste Jahreshälfte war vor dem Hintergrund der Erholung der Weltwirtschaft und der Erwartung einer geldpolitischen Lockerung für die Aktienmärkte günstig. In letzter Zeit ist die Volatilität jedoch wieder gestiegen, da die Märkte nach einem neuen Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Sorgen aufgrund der Inflation und der hohen Zinsen suchen. Wir rechnen mit einer weiteren wirtschaftlichen Erholung, allerdings mit stärker auseinanderlaufenden Geldpolitiken der Zentralbanken. Dies bedeutet, dass die Entwicklung der Finanzmärkte nicht mehr so vorhersehbar sein wird wie früher. Außerdem sind die aktuellen Bewertungen hoch, was wenig Raum für Enttäuschungen lässt. Daher passen wir unser Portfolio schrittweise an, um uns auf ein volatileres Umfeld vorzubereiten. Nachdem wir stark von den Themen Künstliche Intelligenz und Behandlungen gegen Fettleibigkeit profitiert hatten, nahmen wir Gewinne mit und schichteten unser Portfolio in qualitativ bessere und defensivere Aktien aus verschiedenen Sektoren um. Im IT-Sektor fächern wir unser Exposure im Halbleitersektor zugunsten von Unternehmen, die vorhersehbares, rentables Wachstum zu angemesseneren Bewertungen bieten. Im Gesundheitssektor nehmen wir Gewinne auf die Positionen in den Marktriesen bei GLP-1-Medikamenten mit und setzen auf eine ähnliche Diversifikationsstrategie.Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 15 Mai 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 16/05/2024
Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.| Nordamerika | 59.6 % |
| Europa | 23.7 % |
| Asien | 13.5 % |
| Asien - Pazifik | 1.8 % |
| Lateinamerika | 1.4 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika59.6 %
 USA | 57.8 % |
 Kanada | 1.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Apr. 2024.Aktienanlagen Gewicht
93.5 %
Nettoaktienquote93.5 %
Anzahl der Emittenten Aktien
60
Active Share77.8 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Der jeweils gültige ausführliche Verkaufsprospekt und das Kundeninformationsdokument nebst den weiteren Verkaufsunterlagen sind kostenlos und in Papierform in Deutschland bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg und in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Marktumfeld
Der April war ein schwieriger Monat für Aktien und Anleihen, da die US-Inflation höher als erwartet ausfiel und das Wachstum weiterhin solide war. Dies führte dazu, dass die Märkte ihre Erwartungen an die bevorstehenden Zinssenkungen der US-Notenbank korrigierten, was wiederum zu einem Anstieg der Zinssätze führte, wodurch die Bewertungen der Aktienmärkte unter Druck gerieten. Gleichzeitig war der Monat von der Ergebnissaison für das erste Quartal geprägt. Zwar veröffentlichten die meisten Unternehmen über den Erwartungen liegende Zahlen, doch die Märkte tendierten eher als sonst dazu, Unternehmen mit enttäuschenden Ergebnissen zu bestrafen. Die Anleger versuchen zu beurteilen, ob das Gewinnwachstum den Anstieg der Bewertungen rechtfertigt, der in den letzten sechs Monaten zu beobachten war. Europäische Aktien hielten sich besser als ihre amerikanischen Pendants, da sie von besseren Wachstumsaussichten und einer schwächeren Inflationsdynamik profitierten. Japanische Aktien hingegen korrigierten, nachdem sie in den letzten fünf Monaten Gewinne verzeichnet hatten. Die Vergrößerung des Zinsgefälles zwischen Japan und anderen Industrieländern sorgte für Abwärtsdruck auf den Yen und löste Besorgnis wegen der Auswirkungen der importierten Inflation auf die Binnennachfrage aus. Chinesische Aktien verzeichneten hingegen einen starken Aufschwung. Nachdem ihnen zunächst die Regierung unter die Arme gegriffen hatte, profitierten sie später von einer leicht verbesserten Anlegerstimmung und ihren besonders attraktiven Bewertungen.