Anteile
LU1299311164
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein internationaler Aktienfonds, der ein Exposure in internationalen Unternehmen bietet, die in einer sich wandelnden globalen Welt erfolgreich sind.
- Ein opportunistischer Ansatz mit dem Ziel, von den vielversprechendsten dynamischen Marktentwicklungen und Trends zu profitieren.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien98.8 %
Andere
1.2 %
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen seit auflage
Jährliche Wertentwicklungen 10 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 5 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklungen 12 Monate
+ 77.3 %
-
+ 65.9 %
+ 7.7 %
+ 30.2 %
Bis 02/05/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Nettoinventarwert
177.3 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
244 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 29 März 2024.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Fund Manager
Kommentar zur Performance
Der Fonds schloss den Monat März mit einem Plus von über 4% und übertraf damit seinen Referenzindikator. Die Aktien des Halbleitersektors reiten weiterhin auf der KI-Welle und den damit verbundenen Wachstumsaussichten. In diesem Monat war es Micron Technology, das den Markt positiv überraschte, indem es Ergebnisse bekannt gab, die weit über den Erwartungen lagen. Diese Ergebnisse stützen unsere Anlagethese, dass die Industrie allmählich ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erreicht. Der einzige Wermutstropfen betrifft AMD, das insbesondere unter den jüngsten Entscheidungen der chinesischen Regierung leidet, die chinesische Chips bevorzugen will. Abseits von Halbleitern sind die Leistungen von Airbus im Industriesektor und von Lonza im Gesundheitssektor hervorzuheben. Unser Portfolio aus Gesundheitswerten trug ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei, da Novo Nordisk, der Marktführer im blühenden Markt für Behandlungen gegen Fettleibigkeit, weiter stieg.Ausblick und Anlagestrategie
Das makroökonomische Umfeld, das durch eine Kombination aus langsamerem, aber widerstandsfähigem Wirtschaftswachstum und akkommodierenderen Zentralbanken gekennzeichnet ist, dürfte weiterhin eine günstige Basis für die Aktienmärkte bieten. Wenngleich die Finanzmärkte jedoch keine Anzeichen von Überschwang zeigen, ist dieses Szenario bereits in den Kursen eingepreist; die meisten Indizes haben historische Höchststände erreicht. Daher sind regelmäßige Gewinnmitnahmen und Selektivität erforderlich. Während wir also bei den Themen künstliche Intelligenz und Behandlung von Fettleibigkeit weiterhin konstruktiv sind, stärken wir die Nachzügler und streuen insbesondere im Industriesektor. Zu den Nachzüglern gehört der Chiphersteller TSMC, einer der Zulieferer von Apple und Nvidia und somit einer der Nutznießer des KI-Hypes. Wir halten ebenfalls an unserer starken Überzeugung von Hermès fest. Das Unternehmen dürfte auch in diesem Jahr von einem höheren Umsatzwachstum als seine Konkurrenten profitieren, was auf höhere Preise und ein durch seine Positionierung im oberen Preissegment ermöglichtes Volumenwachstum zurückzuführen ist. Ab dem 8. April 2024 wird Kristofer Barrett die Leitung der Strategie Carmignac Investissement übernehmen. Mit seinem bewährten Investmentansatz, der eine gründliche Fundamentalanalyse von Unternehmen mit einer pragmatischen makroökonomischen Analyse verbindet, hat Kristofer Barett langfristig bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Die Anlagephilosophie wird derjenigen treu bleiben, die Carmignac Investissement seit 35 Jahren zum Erfolg verholfen hat.Leistungsübersicht
Letzte Aktualisierung: 2 Mai 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 04/05/2024
Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.| Nordamerika | 60.2 % |
| Europa | 24.9 % |
| Asien | 11.2 % |
| Asien - Pazifik | 2.6 % |
| Lateinamerika | 1.2 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika60.2 %
 USA | 58.4 % |
 Kanada | 1.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28 März 2024.Aktienanlagen Gewicht
98.8 %
Nettoaktienquote98.8 %
Anzahl der Emittenten Aktien
53
Active Share79.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Der jeweils gültige ausführliche Verkaufsprospekt und das Kundeninformationsdokument nebst den weiteren Verkaufsunterlagen sind kostenlos und in Papierform in Deutschland bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg und in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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Marktumfeld
In den USA deuten die Daten weiterhin auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hin, wobei die Inflationszahlen hoch bleiben. In Europa hingegen setzt sich der disinflationäre Trend fort. Vor diesem Hintergrund halten die Fed und die EZB an ihrem Kurs fest und dürften ab dem Sommer eine Abwärtsbewegung ihrer Leitzinsen einleiten. Dieses Umfeld aus widerstandsfähigem Wachstum, anhaltender Inflation und akkommodierenderen Zentralbanken treibt die Erholung riskanter Vermögenswerte weiter an. So setzten die Aktienindizes ihre Aufwärtsbewegung im März fort, wobei globale Aktien die längste positive Monatsserie seit 2021 verzeichneten. Die Performance war in den verschiedenen Regionen recht einheitlich. Gleichzeitig entwickelten sich die Sektoren Energie und Grundstoffe vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise am besten. Der Ölpreis stieg um 5% auf 87 USD pro Barrel (Brent), während der Goldpreis ein Rekordniveau erreichte und die Marke von 2.200 USD überschritt. Im Gegensatz dazu schnitten die Sektoren Technologie und Konsum weniger gut ab, auch wenn sie den Monat mit einem Plus beendeten. Die Aktienmärkte steigen weiter, da weiterhin erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt und die Wirtschaft eine weiche Landung hinlegt, was den Unternehmensgewinnen zugutekommt.