Diversifizierte Strategien

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU1744628287

Ein europäischer Allwetter-Fonds
  • Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
  • Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Anleihen39.4 %
Aktien34 %
Andere 26.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 35.1 %
0.0 %
+ 24.7 %
- 2.0 %
+ 11.5 %
Vom 29/12/2017
Bis 07/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Nettoinventarwert
135.10 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
512 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 7 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Fondsmerkmale & Risiken

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ESG

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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager

Marktumfeld

  • Die Märkte erlebten einen ereignisreichen Monat, der durch Zinssenkungen der Zentralbanken, die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und die Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen in China gekennzeichnet war.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.- Im Laufe des Monats stiegen die europäischen Aktien, vor allem aufgrund des Konsum- und Industriesektors, der von den in China angekündigten zusätzlichen geld- und fiskalpolitischen Unterstützungsmaßnahmen profitierte.- Auf dem Anleihemarkt sanken die Renditen erneut. An den Devisenmärkten werteten die wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar weiter auf.- Bei den Rohstoffen schließlich erreichte der Goldpreis einen neuen Höchststand, während der Ölpreis kurzzeitig unter die 70-Dollar-Marke sank.

Kommentar zur Performance

  • Die Wertentwicklung des Fonds war im Berichtsmonat positiv und entsprach seinem Referenzindikator.- Unser Aktienportfolio wurde durch die schwache Monatsperformance von Novo Nordisk negativ beeinflusst. Der Aktienkurz fiel, nachdem das Unternehmen gemischte klinische Daten der Phase 2a zu seinem neuen experimentellen Medikament gegen Fettleibigkeit, Monlunabant, vorgelegt hatte.- Unser diversifiziertes Engagement in Rohstoffen (Gold, Silber und Kupfer) erwies sich als vorteilhaft und brachte Gewinne zwischen 5 und 8 %. - Unser Anleihenportfolio profitierte zwar von der Unterstützung durch unser Credit-Engagement, aber die niedrige modifizierte Duration des Fonds verhinderte es, in vollem Umfang vom Rückgang der Zinssätze in Europa zu profitieren.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die Ereignisse des Monats bestätigen unsere Prognose einer sanften Landung der Weltwirtschaft. - Vor diesem Hintergrund bleiben wir für Aktien optimistisch. In einem Szenario, das durch eine allmähliche Konjunkturabschwächung und eine weltweite geldpolitische Lockerung gekennzeichnet ist, dürften risikoreiche Anlagen weiterhin gut abschneiden, solange eine Rezession vermieden wird.- Wir behalten jedoch bestimmte Positionen bei, um uns gegen mögliche negative Nachrichten über Unternehmensgewinne, Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Wahlen oder Spannungen im Nahen Osten abzusichern.- Was die Zinssätze betrifft, so halten wir eine moderate Duration von etwa 2 und behalten ein hohes Engagement an den Credit-Märkten bei. - Um die Gesamtstruktur unseres Portfolios zu verbessern, haben wir mehrere Dekorrelationsstrategien umgesetzt, darunter Engagements in Rohstoffen wie Gold, Silber und Kupfer sowie Volatilitäts- und verschiedene Optionsstrategien auf Aktienindizes.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 7 Okt. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 09/10/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
27.0 %
deDeutschland
22.5 %
nlNiederlande
13.5 %
chSchweiz
13.3 %
dkDänemark
12.6 %
seSchweden
5.5 %
ieIrland
3.0 %
esSpanien
1.9 %
itItalien
0.9 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 34.0 %
Nettoaktienquote31.5 %
Active Share86.7 %
Modifizierte duration1.9
Yield to Maturity4.3 %
Durchschnittsrating A-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Jacques Hirsch

Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.

Jacques Hirsch

Fund Manager
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Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.