Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Human Xperience

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9
Anteile

LU2295992163

Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
  • Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
  • Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Asset Allocation
Aktien95.4 %
Andere 4.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 25.9 %
0.0 %
0.0 %
+ 8.5 %
+ 18.4 %
Vom 31/03/2021
Bis 31/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
125.89 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
112 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Die wichtigsten Indizes erreichten im Laufe des Monats Allzeithochs, angetrieben von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.- Chinesische Aktien stiegen gegen Ende des Berichtszeitraums stark an, da die Konjunkturmaßnahmen Pekings den Optimismus über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dem Schrumpfen der Geldmenge entgegenzuwirken, dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes entgegenzuwirken und den angeschlagenen Aktienmarkt wiederzubeleben.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.

Kommentar zur Performance

  • Obwohl der Fonds in absoluten Zahlen eine positive Rendite erzielte, blieb er im September hinter seiner Benchmark zurück.- Unsere Übergewichtung bei IT- und Basiskonsumgütern trug am meisten zu dieser Underperformance bei. Samsung, Adobe und Intuit im IT-Sektor waren eine Belastung im Vergleich zu unseren Positionen in Lenovo und Microsoft, die sich positiv entwickelten. Dagegen gehörten Colgate-Palmolive, Nestlé und Costco im Bereich der Basiskonsumgüter im Laufe des Monats zu den größten Verlierern.- Trotz einer Untergewichtung im Gesundheitssektor, die unsere Performance im Berichtsmonat unterstützte, trugen die Positionen in Novo Nordisk und Roche nicht zur Outperformance bei.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Laufe des Septembers haben wir neue Positionen in Experian, Beiersdorf und Oracle aufgebaut, die alle drei einen CHX-Wert im oberen Quartil haben.- Die Gewichtungen von zyklischeren Titeln wie TSMC, Nvidia und LVMH wurden reduziert, bei Novo Nordisk erfolgten Gewinnmitnahmen.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 31 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 04/11/2024

Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Nordamerika58.8 %
Europa29.3 %
Asien9.2 %
Asien - Pazifik2.8 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika58.8 %
usUSA
58.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 95.4 %
Nettoaktienquote95.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien 41
Active Share81.5 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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