Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien95.4 %
Andere
4.6 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 30.1 %
0.0 %
0.0 %
+ 13.9 %
+ 22.0 %
Bis 22/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
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+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
Nettoinventarwert
130.07 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
116 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Letzte Aktualisierung: 22 Okt. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Obwohl der Fonds in absoluten Zahlen eine positive Rendite erzielte, blieb er im September hinter seiner Benchmark zurück.- Unsere Übergewichtung bei IT- und Basiskonsumgütern trug am meisten zu dieser Underperformance bei. Samsung, Adobe und Intuit im IT-Sektor waren eine Belastung im Vergleich zu unseren Positionen in Lenovo und Microsoft, die sich positiv entwickelten. Dagegen gehörten Colgate-Palmolive, Nestlé und Costco im Bereich der Basiskonsumgüter im Laufe des Monats zu den größten Verlierern.- Trotz einer Untergewichtung im Gesundheitssektor, die unsere Performance im Berichtsmonat unterstützte, trugen die Positionen in Novo Nordisk und Roche nicht zur Outperformance bei.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Septembers haben wir neue Positionen in Experian, Beiersdorf und Oracle aufgebaut, die alle drei einen CHX-Wert im oberen Quartil haben.- Die Gewichtungen von zyklischeren Titeln wie TSMC, Nvidia und LVMH wurden reduziert, bei Novo Nordisk erfolgten Gewinnmitnahmen.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 22 Okt. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 23/10/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.| Nordamerika | 58.8 % |
| Europa | 29.3 % |
| Asien | 9.2 % |
| Asien - Pazifik | 2.8 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika58.8 %
 USA | 58.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.Aktienanlagen Gewicht
95.4 %
Nettoaktienquote95.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien
41
Active Share81.5 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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