Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grande Europe

SICAVEuropäische MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU0807688931

Eine nachhaltige europäische Aktienstrategie auf der Basis starker Überzeugungen
  • Eine rigorose Titelauswahl zusammen mit einer Bottom-up-Fundamentalanalyse bilden den Grundpfeiler des Anlageprozesses.
  • Suche nach langfristigem Wachstum, basierend auf robusten Fundamentaldaten und starken Geschäftsmodellen.
Asset Allocation
Aktien93.6 %
Andere 6.4 %
Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 129.3 %
+ 83.4 %
+ 55.4 %
+ 6.7 %
+ 13.4 %
Vom 19/07/2012
Bis 21/06/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 12.0 %
- 2.4 %
+ 4.7 %
+ 9.9 %
- 10.0 %
+ 34.3 %
+ 14.0 %
+ 21.3 %
- 21.5 %
+ 12.2 %
Nettoinventarwert
229.3 Fr. CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
Fr. CHF
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Carmignac Portfolio Grande Europe Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Mai 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Marktumfeld

  • Die makroökonomischen Daten fielen im Mai solider aus, denn die Einkaufsmanagerindizes stiegen in der Eurozone und den USA an. Zudem verbesserte sich das Verbrauchervertrauen in den USA.
  • Im Anschluss an diese Zahlen zog die Inflation in der Eurozone zum ersten Mal seit Juni letzten Jahres an, was die für Juni erwarteten Zinssenkungen verzögern könnte.

Kommentar zur Performance

  • Im Mai erzielte der Fonds eine positive absolute Wertentwicklung, blieb aber hinter seinem Referenzindikator zurück.
  • Die Underperformance gegenüber dem Referenzindikator ist vor allem auf die Rotation in Value-Titel und die Rally im Bankensektor zurückzuführen.
  • Der Bankensektor, der zu den Sektoren gehört, in denen unser Portfolio nicht anlegt, setzte seine gute April-Performance fort.
  • Alcon leistete nach einer starken Reaktion auf seine guten Ergebnisse, beispielsweite das Umsatzwachstum in allen Sparten, den größten Beitrag für den Fonds.
  • Auf Sektorebene waren unsere Positionen im Industriesektor, darunter vor allem Schneider Electric, die Hauptperformancetreiber im Monatsverlauf.
  • Das fehlende Exposure in Kommunikationsdienstleistungen belastete den Fonds, das fehlende Exposure im Energiesektor wirkte sich jedoch positiv aus.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Der Fonds stützt sich weiterhin auf eine fundamentale Bottom-up-Analyse mit einem mittelfristigen Horizont.
  • Wir gehen davon aus, dass die EZB angesichts der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der in Richtung des Ziels von 2% sinkenden Inflation beginnen wird, die Zinssätze schrittweise zu senken.
  • In einer volatilen Phase, die im Zeichen der Veröffentlichung makroökonomischer Daten stand, erhöhten wir unser Exposure und nahmen mehrere Portfolioanpassungen vor.
  • Wir nahmen Gewinne auf Alcon mit, nachdem das Unternehmen dank eines besonders starken Umsatzwachstums bei Kontaktlinsen gute Ergebnisse erzielt hatte.
  • Außerdem begannen wir, unsere Position in Genmab wieder aufzustocken, da wir Daten zu dem in der Entwicklung befindlichen Produkt des Unternehmens erwarten.
  • Der Fonds hält an seiner Positionierung zugunsten hochwertiger und defensiverer Unternehmen fest, und die potenziell größere Markttransparenz dürfte günstige Auswirkungen haben.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 24/06/2024

Carmignac Portfolio Grande Europe : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
Europa100.0 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Europa100.0 %
frFrankreich
24.6 %
deDeutschland
22.9 %
dkDänemark
16.2 %
nlNiederlande
14.0 %
chSchweiz
13.0 %
seSchweden
4.8 %
ieIrland
2.9 %
esSpanien
1.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 21 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 93.6 %
Nettoaktienquote93.6 %
Anzahl der Emittenten Aktien 36
Active Share85.9 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Bei unserem Ansatz für europäische Aktien konzentrieren wir uns auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rentabilität aufweisen, wobei wir die Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Gewinnen bevorzugen, um das Unternehmen für die Zukunft zu stärken.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.