Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Grandchildren

SICAVGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 9
Anteile

LU1966631001

Auf Überzeugungen beruhender globaler Aktienfonds für langfristige Anleger
  • Ein Fonds, der sich auf die Auswahl hochwertiger Unternehmen aus aller Welt mit solider Finanzlage und nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Ein Anlageprozess, der sich auf eine eingehende Fundamentalanalyse, eine Auswahl nach quantitativen Kriterien und einen sozialverantwortlichen Investmentansatz stützt.
Asset Allocation
Aktien95.2 %
Andere 4.8 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
5/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 96.4 %
0.0 %
+ 83.0 %
+ 21.6 %
+ 24.1 %
Vom 31/05/2019
Bis 10/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 15.5 %
+ 20.3 %
+ 28.4 %
- 24.2 %
+ 23.0 %
Nettoinventarwert
196.43 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
531 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 10 Juli 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Grandchildren Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Das US-Wachstum setzte seine „weiche Landung“ fort. In Europa zeigten die Statistiken ein wenig dynamisches Wachstum.
  • Die Maßnahmen der Zentralbanken waren weltweit unterschiedlich. Die Europäische, die Schweizer und die kanadische Zentralbank senkten die Zinsen, wogegen die Bank of England und die Fed die Zinsen unverändert ließen.
  • Das aktuelle politische Geschehen sorgte in Europa angesichts der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich sowie in einigen Schwellenländern (Indien, Mexiko, Südafrika) für Volatilität.
  • Die US-Aktienmärkte erreichten neue historische Höchststände und wurden wieder einmal von Technologiewerten und insbesondere von der Halbleiterindustrie gestützt. Die europäischen Märkte gaben hingegen nach.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund erzielte der Fonds eine positive Performance und übertraf seinen Referenzindikator.
  • Der Fonds profitierte von seinem Exposure im Technologiesektor, hauptsächlich Nvidia, Microsoft und SAP, auf das sich das Thema KI weiterhin positiv auswirkt.
  • Unsere Allokation im Gesundheitssektor leistete ebenfalls einen positiven Beitrag zur Strategie, darunter der dänische Riese Novo Nordisk und die amerikanische Intuitive Surgical, die auf die Entwicklung von medizinischen Robotern spezialisiert ist.
  • Unser europäisches Portfolio erwies sich hingegen als Belastung u. a. wegen der zyklischen Konsumgütertitel L’Oréal und Hermès, die unter der politischen Ungewissheit in Frankreich zu leiden hatten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen Lage spricht für eine weiterhin relativ defensive Positionierung, die in der allgemeinen Portfoliokonstruktion z. B. in Unternehmen aus dem Gesundheits- und Basiskonsumgütersektor ihren Niederschlag findet.
  • Wir behalten ein hohes Exposure im Technologie- und Gesundheitssektor bei.
  • Wir begrenzen weiterhin unser Exposure im Halbleitersektor, indem wir unsere Positionen in Nvidia und ASML reduzieren.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 11 Juli 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 12/07/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Nordamerika67.5 %
Europa32.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika67.5 %
usUSA
67.5 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 95.2 %
Nettoaktienquote95.2 %
Anzahl der Emittenten Aktien 43
Active Share83.1 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein generationsübergreifender Fonds, der sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert, um den Anlegern zu helfen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für künftige Generationen Kapital aufzubauen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Der jeweils gültige ausführliche Verkaufsprospekt und das Kundeninformationsdokument nebst den weiteren Verkaufsunterlagen sind kostenlos und in Papierform in Deutschland bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg und in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.

Aktuelle Analysen

Globale Aktien11 Juni 2024Deutsch

Carmignac Portfolio Grandchildren: Von langfristigem Wachstum profitieren

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