Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Family Governed

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 8
Anteile

LU1966630706

Ein globaler High-Conviction-Aktienfonds für Anlagen in Familienunternehmen
  • Ein Fonds, der in Familienunternehmen anlegt, die eher langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen.
  • Der Portfolioaufbau beruht auf Eigentum und Kontrolle von Familien über ein Unternehmen sowie dessen Liquidität, Rentabilität, Wiederanlage von Erträgen und Governance-Qualität.
Asset Allocation
Aktien92.7 %
Andere 7.3 %
Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 80.1 %
0.0 %
+ 72.0 %
+ 13.2 %
+ 21.2 %
Vom 31/05/2019
Bis 21/10/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Nettoinventarwert
180.05 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
17 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 21 Okt. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Portfolio Family Governed Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Die wichtigsten Indizes erreichten im Laufe des Monats Allzeithochs, angetrieben von der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.- Chinesische Aktien stiegen gegen Ende des Berichtszeitraums stark an, da die Konjunkturmaßnahmen Pekings den Optimismus über die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dem Schrumpfen der Geldmenge entgegenzuwirken, dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes entgegenzuwirken und den angeschlagenen Aktienmarkt wiederzubeleben.- Die Federal Reserve leitete ihren Lockerungszyklus mit einer aggressiven Senkung ihres Leitzinses um 50 Basispunkte ein, während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte senkte.- Die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten sind nach wie vor robust, mit steigenden Einzelhandelsumsätzen und zunehmender Industrieproduktion, einem uneinheitlichen, aber soliden Arbeitsmarkt und einer sinkenden Inflation. Im Gegensatz dazu war die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone eher schwach.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im September sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen eine negative Rendite.- Unsere Übergewichtung im Gesundheitssektor trug am stärksten zu dieser Underperformance bei, was hauptsächlich auf die Underperformance unserer Positionen in Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche und Demant zurückzuführen ist.- Während unsere leichte Übergewichtung im Bereich der zyklischen Konsumgüter positiv zu unserer Performance beitrug, beeinträchtigten unsere Positionen in Garmin und Sodexo unsere Gesamtperformance.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im September haben wir keine wesentlichen Änderungen am Portfolio vorgenommen.- Im aktuellen Marktumfeld bleiben wir bei unserer Portfoliopositionierung vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf weniger zyklische Familienunternehmen. - Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Widerstandsfähigkeit, die sich aus der Investition in qualitativ hochwertige Familien- und Gründerunternehmen ergibt, die Hauptstärke unserer Strategie für die Zukunft sein wird.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 22 Okt. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 23/10/2024

Carmignac Portfolio Family Governed : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Nordamerika64.9 %
Europa34.6 %
Asien - Pazifik0.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika64.9 %
usUSA
64.9 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 30 Sep. 2024.
Aktienanlagen Gewicht 92.7 %
Nettoaktienquote92.7 %
Anzahl der Emittenten Aktien 36
Active Share96.1 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, sind wir am besten in der Lage, die Dynamik und die Bedürfnisse von Familienunternehmen auf lange Sicht zu verstehen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
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Merkmale und Risiken ansehen
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.