Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Family Governed

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Anteile

LU1966630706

Ein globaler High-Conviction-Aktienfonds für Anlagen in Familienunternehmen
  • Ein Fonds, der in Familienunternehmen anlegt, die eher langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen.
  • Der Portfolioaufbau beruht auf Eigentum und Kontrolle von Familien über ein Unternehmen sowie dessen Liquidität, Rentabilität, Wiederanlage von Erträgen und Governance-Qualität.
Asset Allocation
Aktien94.1 %
Andere 5.9 %
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 71.8 %
0.0 %
+ 63.9 %
+ 12.8 %
+ 16.8 %
Vom 31/05/2019
Bis 11/07/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Nettoinventarwert
171.82 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
19 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 11 Juli 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Family Governed Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Das US-Wachstum setzte seine „weiche Landung“ fort. In Europa zeigten die Statistiken ein wenig dynamisches Wachstum.
  • Die Maßnahmen der Zentralbanken waren weltweit unterschiedlich. Die Europäische, die Schweizer und die kanadische Zentralbank senkten die Zinsen, wogegen die Bank of England und die Fed die Zinsen unverändert ließen.
  • Das aktuelle politische Geschehen sorgte in Europa angesichts der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich sowie in einigen Schwellenländern (Indien, Mexiko, Südafrika) für Volatilität.
  • Die US-Aktienmärkte erreichten neue historische Höchststände und wurden wieder einmal von Technologiewerten und insbesondere von der Halbleiterindustrie gestützt. Die europäischen Märkte gaben hingegen nach.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im Berichtsmonat eine positive absolute Rendite, blieb jedoch hinter seinem Referenzindikator zurück.
  • Unsere Titelauswahl im Technologiesektor sowie unsere Übergewichtung der Konsumgütersektoren waren die Hauptgründe für unsere Underperformance.
  • Unser begrenztes Exposure in den Sektoren Energie, Grundstoffe und Versorger sowie unsere Titelauswahl im Industriesektor waren hingegen positiv für den Fonds.
  • Die größten Negativfaktoren des Berichtsmonats waren L’Oréal, Estée Lauder, Demant und LVMH.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Mai nahmen wir keine Änderungen an unserem Portfolio vor.
  • Obwohl die Marktstimmung im Laufe des Monats positiv blieb, sind wir bei der Positionierung unseres Portfolios weiterhin vorsichtig und konzentrieren uns nach wie vor auf weniger zyklische Familienunternehmen.
  • Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Widerstandsfähigkeit, die aus Anlagen in Qualitätsunternehmen im Besitz von Familien und Gründern resultiert, künftig der wichtigste Vorteil unserer Strategie sein wird.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 11 Juli 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 12/07/2024

Carmignac Portfolio Family Governed : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Nordamerika60.8 %
Europa38.7 %
Asien - Pazifik0.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika60.8 %
usUSA
60.8 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2024.
Aktienanlagen Gewicht 94.1 %
Nettoaktienquote94.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 37
Active Share95.9 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, sind wir am besten in der Lage, die Dynamik und die Bedürfnisse von Familienunternehmen auf lange Sicht zu verstehen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.