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Fonds



ISIN CodeOGAWNetto- inventar- wert amNetto- inventar- wertVorheriger Netto- inventar- wertWert- entwick- lung/ letzter NAVWert- entwick- lung/ Jahresbeginn
FR0010148981 Carmignac
Investissement (A) 		16/05/2012 8253,56 8283,64 -0,36% 1,85%
FR0010312660 Carmignac
Investissement (E) 		16/05/2012 125,47 125,93 -0,37% 1,56%
FR0010956615 Carmignac
Investissement (GBP) 		16/05/2012 84,46 84,35 0,13% -2,65%
LU0099161993 Carmignac
Grande Europe (A) 		16/05/2012 132,75 133,14 -0,29% 8,11%
LU0294249692 Carmignac
Grande Europe (E) 		16/05/2012 76,47 76,70 -0,30% 7,87%
LU0553405878 Carmignac
Grande Europe (GBP) 		16/05/2012 85,09 84,93 0,19% 3,52%
FR0010149302 Carmignac
Emergents (A) 		16/05/2012 688,11 697,43 -1,34% 6,79%
FR0011147446 Carmignac
Emergents (E) 		16/05/2012 106,24 107,69 -1,35% -
FR0010956607 Carmignac
Emergents (GBP) 		16/05/2012 86,45 87,37 -1,05% 1,75%
LU0164455502 Carmignac
Commodities (A) 		16/05/2012 287,30 288,24 -0,33% -10,71%
LU0705572823 Carmignac
Commodities (E) 		16/05/2012 88,66 88,95 -0,33% -
LU0553415323 Carmignac
Commodities (GBP) 		16/05/2012 65,23 65,11 0,18% -14,43%
FR0010135103 Carmignac
Patrimoine (A) 		16/05/2012 5402,37 5407,96 -0,10% 3,40%
FR0010306142 Carmignac
Patrimoine (E) 		16/05/2012 138,27 138,41 -0,10% 3,23%
FR0010956649 Carmignac
Patrimoine (GBP) 		16/05/2012 94,27 93,88 0,42% -0,85%
LU0592698954 Carmignac
Emerging Patrimoine (A) 		16/05/2012 105,47 105,83 -0,34% 7,51%
LU0592699093 Carmignac
Emerging Patrimoine (E) 		16/05/2012 105,05 105,41 -0,34% 7,26%
LU0592699176 Carmignac
Emerging Patrimoine (GBP) 		16/05/2012 95,61 95,45 0,17% 3,04%
LU0592699259 Carmignac
Emerging Patrimoine (USD) 		16/05/2012 94,95 95,53 -0,61% 5,52%
FR0010149120 Carmignac
Sécurité 		16/05/2012 1585,88 1587,08 -0,08% 2,62%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, die Schwankungen unterliegt und für die keine Garantie übernommen wird.